PT Sinarmas Sekuritas merekomendasikan aksi beli saham PT Estika Tata Tiara Tbk dengan kode emiten BEEF.
Rekomendasi ini muncul setelah emiten tersebut dinilai berhasil mengalihkan fokus bisnis utamanya ke perdagangan daging beku impor.
>>> AS Juara Grup D Piala Dunia 2026 Usai Kalahkan Australia
Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kinerja operasional perusahaan, sejalan dengan tingginya permintaan protein hewani di masyarakat.
Peluang Pasar Daging Beku Impor
Menurut riset per 18 Juni 2026, ketidakseimbangan antara produksi domestik dan konsumsi nasional membuka peluang ekspansi yang besar bagi perusahaan.
Analis PT Sinarmas Sekuritas, Yosua Zisokhi, memaparkan bahwa peralihan fokus usaha ini menjadi motor penggerak utama pertumbuhan perseroan untuk jangka panjang.
Konsumsi daging sapi per kapita di Indonesia diproyeksikan naik rata-rata 1,77 persen per tahun pada periode 2021–2025, mencapai 2,7 kilogram per kapita di tahun 2025.
Di sisi lain, Indonesia diproyeksikan mengalami defisit pasokan daging sapi dan kerbau hingga 250.000 ton per tahun sampai tahun 2030 akibat keterbatasan produksi lokal.
>>> Unggahan Terakhir Icuk Baros 'Preman Pensiun' Banjir Ucapan Duka
Manajemen Estika Tata Tiara merespons potensi pasar ini dengan menambah kapasitas fasilitas pendingin guna memperlancar distribusi komoditas utama tersebut.
Selain perdagangan daging beku impor, Sinarmas Sekuritas melihat prospek positif dari pengembangan lini penggemukan sapi serta sektor dairy yang menjanjikan margin lebih tinggi untuk mendongkrak profitabilitas jangka menengah.
Dengan pertimbangan potensi tersebut, saham BEEF diberi target harga Rp235 per saham untuk 12 bulan ke depan, mencerminkan potensi kenaikan sekitar 49 persen dari harga saat ini di kisaran Rp158.
Valuasi target harga tersebut setara dengan estimasi rasio P/E sebesar 11,1 kali untuk tahun 2026 dan 10 kali untuk tahun 2027.
>>> Inter Milan Dekati Kesepakatan Transfer Marco Palestra dari Atalanta
Pada akhir tahun 2026, penjualan BEEF diproyeksikan melonjak menjadi Rp7,74 triliun dengan estimasi laba bersih mencapai Rp172 miliar.
